젬백스 (082270)

🪶 요약

• 최근 가격은 43,800원부터 45,700원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세를 보이고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 45,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 50,000원 목표가를 향해 상승할 가능성이 있지만, 단기적인 변동성에 주의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 43,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 45,700원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 44,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 45,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 거래량 감소로 인해 상승 모멘텀이 약화된 상태입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하고 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 바로 아래에 위치하고 있으며, Resistance(R)는 45,200원, Support(S)는 44,400원입니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 38.2% 되돌림선이 44,400원 부근에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 44,300원 부근에 위치하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 44,800원 부근에 위치하며 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B는 각각 44,500원 / 45,500원 부근에 위치하며 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43,800원 아래로 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 45,700원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 거래량 증가가 필요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹쳐지면서 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지선: 43,800원 (최근 저점), 44,300원 (Tenkan-sen)
• 저항선: 45,700원 (최근 고점), 45,500원 (Senkou Span B)
• 유의점: 거래량 변화에 주목하며, 43,800원 아래로 하락 시 신중한 대응이 필요합니다.