미스토홀딩스 (081660)

🪶 미스토홀딩스 (2025년 11월 3일) 분석

📌 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며 모멘텀 약화.
• 볼린저 밴드: 가격이 아랫쪽 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있음, 하락압력 강조

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락 추세 지속 중 - 최근 두 달간 매일 저가를 기록하며 상승 세력 약화.
• 중장기 (6개월 이상): 상향 이동평균선(MA)을 따라 올라오는 경향, 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 35800 - 현재 가격이 이 지표 아래 거래되고 있음.

  • 근거: 최근 하락 추세에서 형성된 저가 영역, 일목균형표의 Chikou 선과 교차하는 위치

• 저항 구간: 45400 - 상승 추세를 방해하고 있는 주요 레벨.

  • 근거: 이전 고점을 기준으로 한 상향 이동평균선(MA)와 일치, 현재 가격과의 거리가 큰 저항 수준

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 형성된 추세. 최근 하락이 시작되면서 상승 채널을 이탈하는 모습 보임
  • 근거: 이동평균선과 가격의 관계, 일목균형표 Senkou Span A/B

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 영역에서 하락 추세를 확인. 현재 RSI 값은 약간 상승하는 모습 보임

  • 근거: 최근 가격 변동, 매력적인 수익률을 기대하며 투자자가 증가했음

• MACD: 하향 트렌드 지속 중이며 MACD 선이 시그널선 아래 위치. 하락세 강화 가능성

  • 근거: 최근 가격 변동, 매력적인 수익률을 기대하며 투자자가 증가했음

• ADX: 상승 추세와 하락 추세의 세기는 비슷한 상태로 나타남 - 혼잡된 시장 구조.

  • 근거: 최근 가격 변동, 매력적인 수익률을 기대하며 투자자가 증가했음

• 일목균형표: 현재 주요 지지선은 Chikou 선과 Tenkan 선 사이에 위치하고 있고 저항선은 Kijun 선 위쪽.

  • 근거: 최근 가격 변동, 매력적인 수익률을 기대하며 투자자가 증가했음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 35800 이하: 하락 추세 강화 가능성 높아짐.

  • 근거: 지지선 돌파 시 추가적인 하락 전망, 일목균형표의 Chikou 선과 Tenkan 선 사이에 위치

• 45400 상회: 상승 추세 재개 및 장기적 목표 달성 가능성 증가.

  • 근거: 저항선 돌파 시 추가적인 상승 전망, 일목균형표의 Kijun 선 위쪽으로 이동

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세 강화되고 있지만 장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B, 이동평균선 분석 결과

• 변동성: 중간 수준으로 평가됨.

⚠️ 주의사항: 이 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 책임입니다.