미스토홀딩스 (081660)

미스토홀딩스 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

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요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적인 거래량은 평균적 수준으로 관찰됨.
• 모멘텀: 단기적으로 강한 상승 모멘텀을 가지고 있으며, 중장기는 약화된 상태임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일): 상승 추세 지속되며, 최근 고점이 연달아 형성됨.
• 중기 (20일): 상승추세를 유지하고 있으나, 이동평균선의 밀집으로 변동성 증가 가능성 존재.
• 장기 (50일): 상향 추세 이어지고 있지만, 최근 장기 평균선 아래로 가격이 하락하는 경향을 보임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40316.7 (최저가), Senkou Span B 근처
  • 이 지점은 최근 저렴한 거래량으로 형성된 역할이 강함을 보여주고 있음.
• 저항 구간: 42683.3, Senkou Span A (장기 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 진행 중이며, 최근 고점이 연달아 형성됨
• 삼각수렴 모양의 가능성 존재하며, 이는 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 관찰됨 - 단기적인 조정 필요
• MACD: 상승 추세 유지하며, 시그널 라인 교차를 통해 강력한 매수 신호 발생.
• Supertrend: 현재 가격을 지탱하는 역할 수행 중이며, 상향 변동에 대한 확신 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40316.7 이하: 단기적인 하락 가능성 존재하며, 장기 추세의 위험도 상승
• 42683.3 돌파: 상향 목표 가격으로 설정될 수 있으며, 강력한 매수 신호로 해석됨

6️⃣ 종합 판단

• 현재 미스토홀딩스는 단기적으로 강세를 보이며 상승 추세가 지속되고 있으나 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태임.

• 일목균형표 분석 결과, Tenkan과 Kijun선의 격차로 인해 가격 분산 확대 가능성 존재하며, Chikou 선은 과거 가격을 따라가는 추세를 보여주고 있음.

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