일진다이아 (081000)

🪶 일진다이아 (2025-12-05) 분석

요약:

• 추세: 상승 추세 지속 중, 단기간에 가격 변동성 증가.
• 거래량: 최근 거래량은 전일 대비 약 3% 감소하며 하락 추세를 보이고 있음.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태이며 MACD 역시 상승 트렌드 유지, 단기적인 가격상승 가능성 높음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 움직임 지속되고 있으나, 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화
• 중장기 (20일 이상): 장기적인 관점에서는 상향 추세가 유지되며 매수 신호 강함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,540 - 지난주 하락 진행 시 형성된 저항선이 현재 지지로 작용하고 있음

  • 근거: 최근 가격은 이 수준에서 반등하는 모습을 보이고 있으며 거래량 증가와 함께 지지 구간 강화 추세.

• 저항 구간: 12,860 - 이전 고점 위치이며 현재 상승 진행 시 주목해야 할 레벨

  • 근거: 이 수준에서 가격의 반등 및 거래량 변동을 통해 저항 강도 확인 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 일정 기간 동안 형성된 상향 추세를 나타내는 패턴으로, 현재 가격은 채널 내에서 진행 중
  • 근거: 주가 변동이 지지선과 저항선 사이에 국한되어 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선 상승 추세 유지, Kijun 선을 위로 돌파하여 매수 신호 강화
  • 근거: Chikou Span이 가격 아래를 따라가며 역동적인 시장 구조 확인 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,860 (저항) 돌파: 상승 추세 확정 및 추가 매수 신호 발생
  • 근거: 돌파 이후 목표 가격은 다음 저항 레벨(13,100)로 설정 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 추세 지속 중이며 단기적인 변동성 증가

  • 근거: 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 관계, MACD 및 RSI 등이 매수 신호를 보여주고 있음.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 단기간 변동성 증가 가능

  • 근거: RSI 과매수 상태이며 가격은 지지선과 저항선 사이에서 진행 중임을 고려할 때, 짧은 시간 동안 큰 변화를 보일 수 있음.