일진다이아 (081000)

🧠 요약

• 최근 가격은 14,000원 ~ 16,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 유지
• 장기: 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,000원 (최근 저점, 지지선 역할)
• 저항 구간: 16,000원 (최근 고점, 저항선 역할)
• Senkou Span A/B는 15,000원 초반대에서 지지/저항 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 14,000원 ~ 16,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 횡보 이후 상승 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하며 하락 신호
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 가격 위로 위치하며 상승 추세 지지
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 강한 추세 지표 아님
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 변동성 확대 시 추세 전환 가능성 존재
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세 강도 약함
• ATR: 변동성 확대 가능성 존재
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간 아님
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소, 밴드 상단 돌파 시 상승 가능성
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세, 상승 추세에 부정적 영향
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 위로 위치하며 상승 추세 지지
  • Kijun-sen (25일선): 가격 위로 위치하며 상승 추세 지지
  • Senkou Span A/B: 15,000원 초반대에서 지지/저항 역할
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,000원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재
• 16,000원 돌파 시 상승 추세 가속화 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 상승 가능성 존재.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 주의 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승, 하지만 단기적으로는 하락 가능성 존재.
• 지지선인 14,000원 방어 여부가 중요.