한국유니온제약 (080720)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,725원 수준에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내며, 추가적인 상승 동력이 부족할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으나, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 수 있으나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,680원 ~ 2,700원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 2,780원 ~ 2,800원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 2,730원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,760원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 하락 채널의 가능성은 존재합니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 아직 뚜렷하게 나타나지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다. 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 시그널 라인 아래로 위치하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: 감소세를 보이며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이며, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 매수/매도 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,735원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,755원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,730원 / 2,760원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,680원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 2,780원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2,730원 부근에서 지지 실패 시 추가 하락이 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 압력이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹쳐 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 지지선 방어 여부에 따라 추세가 전환될 수 있으며, 하락 시 추가적인 지지 구간을 확인해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 돌파 시 신중하게 대응해야 합니다.