모다이노칩 (080420)

📈 요약

• 최근 가격은 1,900원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 1,880원대를 지지받으며 하락을 방어하고 있지만, 저항선인 1,950원대를 돌파하지 못하면 추가 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 1,880원 지지선 방어
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재, 1,950원 저항선 돌파 여부가 중요
• 장기: 뚜렷한 추세 형성 어려움, 시장 상황에 따라 변동 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,880원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지 역할 수행)
• 저항 구간: 1,950원 (과거 저항선, 1,900원대 상단 지지선)
• Senkou Span A/B: 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 거래량 감소로 인해 패턴의 신뢰도가 낮음
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 거래량 감소로 인해 상승 모멘텀 약화

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 가격을 하향 돌파하며 하락 추세 시그널
  • 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세 지속 가능성 존재
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입, 하지만 거래량 감소로 인해 의미 불명확
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 하락 추세 시그널
• Supertrend: 하락 추세 지속, 매수 신호는 나타나지 않음
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준, 지지/저항 포인트로 작용 가능성 존재
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며 하락 신호
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세 지속 가능성 존재
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세 지속 가능성 존재
  • Chikou Span (후행선): 가격 아래로 위치하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,880원 이탈: 추가 하락 가능성 높음, 지지선 이탈 시 1,800원대 테스트 가능
• 1,950원 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 1,900원대 상단 지지선 강화

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 추가 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 패턴의 신뢰도를 낮추므로, 다른 지표와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속 가능성 높음
• 지지/저항: 1,880원 (지지), 1,950원 (저항)