제주반도체 (080220)

🧠 요약

• 최근 가격은 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 23,000원 저항선을 뚫지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 21,000원 지지선이 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (중요 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 23,000원 (20일 EMA, 23,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 21,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 23,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 23,000원 저항선으로 작용하고 있습니다.
  • 60일 MA는 21,000원 지지선으로 작용하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 모호합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 23,000원 저항선에서 반전할 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 22,000원
  • R1: 22,500원
  • S1: 21,500원
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세에 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하며 하락 압력을 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 23,000원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 22,500원 (R1) 돌파 시: 단기 상승 가능성이 있습니다.
• 21,500원 (S1) 하락 시: 단기 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 23,000원 저항선을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성이 있다면 21,000원 지지선이 무너지면 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 횡보하는 모습은 중립적인 신호입니다. Chikou Span이 가격 아래로 위치하는 것은 하락 압력을 나타내지만, Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있습니다.