제주반도체 (080220) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선을 시험하는 모습입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 21,000원 ~ 21,500원 구간은 이전 하락 추세의 지지선 역할을 했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간을 지지하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간을 방어하는지 확인하는 것이 중요합니다.
- 저항 구간: 24,000원 ~ 24,500원 구간은 이전 고점 부근으로, 이 구간은 저항대로 작용할 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성을 시사하지만, 상당한 거래량 동반 여부가 중요합니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 1,245,628.6으로, 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮습니다. 이는 단기 상승 추세가 약한 힘으로 진행되고 있음을 시사합니다.
- 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 빈도도 적지 않아 변동성이 존재합니다.
- 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하는 추세에 있으며, 현재 가격은 이 선을 상회하고 있습니다. 이는 단기 상승이 중기 하락 추세에 대한 일시적인 반등일 수 있음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트는 하락 추세선 내에서 상승 시도하는 모습으로, 일종의 채널을 형성하고 있습니다.
- 하락 추세선에 닿은 후 반등하는 모습은 더블 바텀 패턴의 가능성을 시사하지만, 패턴 완성 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 가격 움직임 관찰이 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 21,000원 부근: 지지 구간으로서, 이 가격대 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 24,000원 부근: 저항 구간으로서, 이 가격대 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 이전 저항 구간의 저항력을 고려해야 합니다. 분석적 구간 표시: 21,000원 ~ 21,500원 (지지), 24,000원 ~ 24,500원 (저항)
지표 해석:
- 이동평균: 5일선, 20일선, 50일선 모두 하락 추세에 있으며, 이는 중장기적인 하락 추세를 뒷받침합니다.
- RSI: 현재 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 낮아 상승 추세의 약세를 시사합니다.
종합 판단:
현재 제주반도체는 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 단기 상승은 이전 하락 추세의 지지선을 시험하는 과정일 수 있으며, 저항 구간인 24,000원 부근에서 다시 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 거래량 변화와 함께 주요 지지/저항 구간 방어 여부를 지속적으로 관찰하는 것이 중요합니다. 변동성이 존재할 것으로 예상되며, 특히 주요 지지/저항 구간에서의 가격 움직임에 유의해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.