가비아 (079940)

🪶 가비아 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 존재. 단, 2025년 말 이후 일목균형표의 변동이 주시 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속
• RSI는 하락추세 속에서 과매도 상태에 접어들었으나, MACD는 상승 신호를 보내고 있어 잠재적 반등 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 저점부터 약한 상승 모멘텀을 보였지만, 일목균형표의 하향 이동으로 단기적인 하락추세가 지속될 것으로 예상됨
• 중장기: 장기적으로는 2025년 초반까지 형성된 상승 추세를 유지할 가능성이 높으나, 일목균형표의 변화에 따라 중장기적인 전망도 변경될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (25000~26000) 에서 지지 형성 가능, 일목균형표의 하방 이동 경향을 고려하면 이를 통과할 경우 추가적인 하락이 예상됨.

• 저항 구간: (27000~28000) 가격대에서 저항 강도가 높음, 특히 Senkou Span B와의 교차점을 주시 필요

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 가능성 존재. 하향 이동평균선과 상승하는 RSI를 고려하면 단기적인 반등이 예상되지만, Senkou Span A/B의 하강 추세는 주시 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 이동하여 하락추세를 강화하고 있음. Senkou Span B가 저항으로 작용하며, Chikou span의 역동성이 감소하는 추세 관찰됨.

• RSI: 과매도 상태에 접어들었으나 MACD는 상승 신호 보내고 있어 잠재적 반등 가능성 존재

• MACD: 상승신호를 보이고 있지만, Histogram의 크기가 작아 단기적인 변동이 주로 예상됨

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (24000~25000): 지지구간으로서 상승 가능성 존재
• (26000~27000): 저항대, 돌파 시 단기적인 반등 기회 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 가격은 하락 추세를 유지하며 일목균형표의 변동이 주요 관심사.

• 중장기적 상승 가능성을 고려할 때, 지금 단기적인 하락으로 인해 발생하는 매수 기회에 대한 검토 필요

• 변동성: 낮음 - 중간 수준