가비아 (079940)

🪶 가비아 (2025년 11월 7일) 분석 보고서

요약:

• 가격은 최근 상승 추세를 이어가고 있으나, 일목균형표의 변화와 주요 지표들의 신호들을 종합적으로 고려하여 단기적인 역전 가능성을 살펴봐야 함.
• 거래량은 하락하는 경향이며, 모멘텀도 약해지고 있어 추세 강도가 감소하고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속 중이지만 최근 움직임의 변동성 증가
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 모멘텀 유지, 하락 방어선 강화 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 26350 (일목균형표의 Kijun 선과 일치), 24400 (최근 저가)
  • 근거: 역사적 가격 지원, 최저점 기준.
• 저항 구간: 28916.9 (이전 고가), 30700 (일목균형표의 Senkou Span B 상단)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성, 하락 방향으로 변동폭 축소

• 상승 채널: 26500~28916.9 범위에서 유지되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선을 상회하며, 추세를 강화하는 신호 제공

  • 근거: 5일 EMA가 20일 EMA를 상승하여 매수적 시장 구조 형성.

• RSI: 과매수 영역에 머물러 있음 (70 이상) -> 단기적인 역전 가능성 존재

• MACD: 상승 추세 유지, 하락 신호는 아직 나타나지 않고 있지만

  • 근거: MACD 선이 시그널 라인을 상회하며 매수적 분위기를 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 26350 이하 돌파: 추세 변동 가능성 증가, 하락 방향으로 움직임 예상
  • 근거: 지지선 역할을 하는 Kijun 선과 일치하는 수준.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 상승 추세를 유지하고 있지만 단기적인 변동성이 증가하고 있어 주의 필요함

  • 근거: 일목균형표의 변화, RSI 과매수 영역 진입.

• 일목균형표 기반으로 26350 이하 돌파 시 하락 추세로 전환 가능성 존재하며, 지지 구간인 24400까지 가격이 이동할 수 있음을 유의해야 함