가비아 (079940)

🪶 가비아 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 저점 형성 후 회복 시도 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적 움직임에 영향을 받아 변동성 증가 추세

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 하락 심화 시 점차적으로 증가하는 경향
• RSI는 과매수 상태에서 완만하게 하방 이동 중. 긍정적인 분위기의 변동성이 있으나 전반적으로 약해짐

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 25,000 - 25,300 (최근 저점 및 일목균형표 Tenkan-sen 지지)

• 저항 구간: 26,700 - 27,000 (Senkou Span B, 최근 상승 경향의 저항선)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소 추세 지속
• 하락 채널 내에서 운동 중. 채널 기울기는 약간 완화되고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단, 장기 이동평균은 상승추세 유지 (20일 MA > 50일 MA)
  • EMA(14): 하락 추세에 따라 가격 아래로 이동 중.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 약 60% 수준, 하방 진입 가능성 증가

주요 지표 분석 (계속)

• MACD: MACD 선은 하락 추세를 보이며 시그널 라인과 교차하여 매도 신호 발생.
  • 히스토그램: 음영으로 감소하며, 강한 하향 힘을 나타냄

주요 지표 분석 (계속)

• ADX: ADX는 상승 추세에서 약화되고 있으며 현재 수준은 30% 이하로 변동성이 약함.
  • +DI와 -DI의 차이는 감소하며, 하락 세력 강도가 약해짐

주요 지표 분석 (계속)

• 볼린저밴드: 가격은 아래 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있으며, 변동성이 축소되는 추세.
  • 하방으로 이동하는 경향을 보이며, 상승 가능성 제한적

주요 지표 분석 (계속)

• 일목균형표: Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 위치하며, 가격의 하락 추세를 반영.
  • Senkou Span B는 저항으로 작용하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,800 이하 돌파 시: 강력한 매도 신호 발생 가능성 증가, 추가적인 하락 진행 예상
• 26,700 이상 돌파 시: 상승 추세 재개 및 목표 가격으로 향하는 기회 제공

6️⃣ 종합 판단

• 현재 가비아는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 변동성이 감소하고 있으며, 삼각수렴 형태의 패턴을 보여주며 추후 큰 움직임 가능성 존재

• 일목균형표는 하락세를 강조하며 Tenkan-sen과 Kijun-sen 간격 확대로 전반적인 불확실성 증가.

• 주변 지표 분석 결과, 단기적 매도 신호 발생 가능성이 높으며 24,800 이하 돌파 시 추가 하락을 유발할 수 있음