디이엔티 (079810)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대를 중심으로 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 나타내고 있음.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 상승 모멘텀 약화
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (과거 저항선, 61.8% 피보나치 되돌림)
• Senkou Span A는 6,200원대, Senkou Span B는 6,400원대에서 지지/저항 역할 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (지지선과 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 EMA는 6,100원대에서 지지선 역할, 60일 MA는 5,800원대에서 장기 지지선 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 실패
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보, 하락 모멘텀 둔화
• Supertrend: 상승 추세선 위에서 횡보, 추세 전환 신호 미포착
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇: PP는 6,100원대, R1은 6,200원대, S1은 5,900원대에서 지지/저항 역할 가능성
• 거래량: 최근 거래량 감소, 매수/매도 세력 고갈 가능성
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 6,100원대에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 6,000원대에서 장기 지지선 역할
  • Senkou Span A (선행선 A): 6,200원대에서 저항선 역할
  • Senkou Span B (선행선 B): 6,400원대에서 저항선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치, 하락 추세 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성
• 6,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 상승 모멘텀이 약화된 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세.
• 일목균형표 상에서는 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선행선 A는 저항선 역할을 하고 있음.
• 단기적으로는 5,900원 지지선 방어 여부가 중요하며, 6,500원 저항선 돌파 여부가 상승 추세 전환의 분기점.
• 일목균형표 상에서는 후행선이 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세 가능성을 시사하지만, 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락은 제한적일 것으로 예상.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 추세 약화의 신호일 수 있음.
  • 외부 변수(시장 상황, 경제 지표 등)에 따라 추세가 급변할 수 있음.
  • 과도한 투자 자제 및 리스크 관리 철저