서산 (079650)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보하는 모습
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,500원 - 1,550원 (과거 지지선, 10일 EMA 부근)
• 저항 구간: 1,700원 - 1,750원 (과거 저항선, 20일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,550원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (저점은 상승, 고점은 하락)
• 상승 채널을 벗어난 이후 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 10일 EMA는 1,580원 부근, 20일 EMA는 1,620원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,620원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 1,550원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하는 구간을 확인해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 추세 전환 신호를 기다리는 것이 좋습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 추세 약화를 의미할 수 있습니다.
  • RSI 과매도 구간 진입은 반등 가능성을 시사하지만, 추세 전환을 보장하지는 않습니다.
  • 일목균형표의 지지선 이탈은 추가 하락 신호로 해석될 수 있습니다.