제우스 (079370)

🪶 '제우스' 주식 기술적 분석 (2025년 11월 24일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석 결과: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방 진입 추세를 보임. 일목균형표는 상승추세의 선호성을 나타내지만, 현재 가격은 Kijun과 Tenkan선 아래로 위치하여 단기적인 하락 위험이 존재함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 20일 이동평균선 이하에서 거래하며 하락추세 지속 중.
• 중장기: 장기적으로는 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 단기적인 강력한 반등이 부족하여 주의 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 13000원 (5일 이동평균선), 12800원 (최근 하락 추세 저점) - 가격 변동성이 높은 상황에서 지속적인 강력한 거래량을 보여주는 경우 추가적 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 저항 구간: 14000원 (20일 이동평균선), 14500원 (최근 상승 추세 저점) - 가격이 이러한 레벨을 돌파하면 강력한 반등 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 움직임은 약간의 상승 채널 형태를 보이고 있음. 하지만, 최근 단기적 하락으로 인해 채널이 위축되고 있는 모습을 확인할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50선 아래로 이동하며 과매수 상태에서 감소 추세를 보임 - 단기적인 매도 심리가 강화됨을 나타냄.
• MACD: 하방 진입, MACD 히스토그램은 음영으로 변함- 단기적 하락세 지속 가능성 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 13000원 이하: 추가적인 하락 위험이 높아짐. 매수 전 더욱 신중한 관찰 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '제우스'의 주식은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 장기적 상승 트렌드는 여전히 유지되고 있습니다. 13000원 지점이 중요한 저항 구간으로 작용할 수 있으며, 이 레벨을 돌파하면 다시 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다. 하지만 단기적인 변동성은 크게 나타날 수 있으므로 주의가 필요합니다. 일목균형표는 현재 가격 움직임에 대한 불확실성을 보여주고 있으며, 추세 전환 시점이 명확하지 않아 추가적인 관찰과 분석이 필요함.