제우스 (079370)

🪶 '제우스' - 2025년 11월 21일 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속 (단순히 데이터 부족으로 판단 불가)
• 모멘텀: 약화되고 있음

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드, 최근 저점에서 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 20일 이동평균선 위에 위치하며 장기적인 상향 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,456.7 (최근 저점), 13,253.3
  • 근거: 최저가를 기록한 위치 및 일목균형표 Chikou 선과의 교차 지점.
• 저항 구간: 14,082.5, 14,670 (Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성 존재 - 단기 하락 추세 속에서도 장기적인 상향 경향을 보여주는 모습

• 삼각수렴 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 위에 위치, 상승 가능성 시사. 하지만 단기적으로는 하락 추세가 강력함. (MA/EMA)
• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 - 지표의 변화를 통해 단기적인 상승 잠재력 저하 확인됨.
• MACD: 상향 트렌드 유지, 하지만 MACD 히스토그램은 위로 진입하지 않아 추세 명확성 부족 (추가 데이터 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,456.7 이하 돌파 시: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증대
• 14,082.5 상승 확인 시: 상향 추세 강화 및 장기적 목표 달성 가능성 높아짐

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 위험이 존재하지만 중장기적인 관점에서는 상승 가능성을 보여주는 신호들이 확인됨.
• 변동성: 낮음, 추세 전환 주의 필요

일목균형표 기반 종합 추세: 20일 이동평균선 위에 위치하며 장기적 상향 추세 유지되고 있으나 단기적으로 하락 트렌드가 강력함. 지지 구간은 13,456.7 및 13,253.3이며 저항 구간은 14,082.5와 Senkou Span A/B이다.