제우스 (079370)

🪶 제우스 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적으로는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 관찰됨
• 모멘텀: 약화되고 있음. 20일 이동평균선 아래 위치하며 RSI가 저권에 머물러있음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 주요 강력한 상승 구간 이탈
• 중장기: 상승 트렌드 유지. 50일 이동평균선을 위로 형성하며 장기적인 매수 신호 발산

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 가격 범위: 13,700 - 14,000
  • 근거: 이전 상승 추세의 지표선과 일목균형표(Tenkan)에서 형성된 저항 변환.

• 저항 구간:

  • 가격 범위: 15,200 - 15,400
  • 근거: 최근 상승 추세의 한계선과 일목균형표(Senkou)에서 형성된 저항.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상승 트렌드를 보여주는
  • 최근 하락으로 인해 채널의 위쪽 경계선을 이탈하는 모습 확인됨

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 이동평균선 아래 위치하며, 50일 이동평균선 상승 추세 유지.
  • 단기적으로 하락추세를 보여주는 반면 장기적인 관점에서는 매수 신호 지속됨

• RSI:

  • 저권에 머물러있으며, 과매도 상태 진입 가능성 존재. 낮은 RSI 값이 상승 추세의 강력함을 나타내지 않음

• MACD: 하락하는 MACD 선과 시그널선으로 단기적인 매수 신호 약화됨

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan: 지지 구간을 형성하며, Kijun은 상승 추세를 보여주는 역할
  • Senkou: 저항 구간으로 작용하고 있음. Chikou 선이 가격 아래로 위치하여 하락추세 강화

• 볼린저 밴드:

  • 볼린저 밴드가 수렴하는 모습을 보이며, 변동성 감소 추세 관찰됨

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 13,700 - 14,000: 지지 구간 돌파 시 하락이 더 심화될 가능성. 반대로 이 구간 유지를 통해 상승 기회 확보

• 15,200 - 15,400: 저항 구간을 통과하여 상승 추세 재확인

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 제우스는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 매수 신호가 유지됨.
• 일목균형표 분석 결과, 지지/저항 구간을 기반으로 상승 추세의 가능성이 높음.