케스피온 (079190)

🪶 요약

• 최근 가격은 500원대 후반에서 600원대 초반에서 등락을 반복하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라가야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 유효할 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 500원 ~ 510원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 600원 ~ 610원 (과거 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 500원대 후반에서 600원대 초반에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 600원 선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 횡보하며, 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: ATR은 5,000원 수준에서 횡보하며, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이는 상승 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 추세를 결정짓는 요인은 아닙니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: 가격과 교차하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun선: 가격과 교차하며 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 지지선 및 저항선으로 작용하며, 현재 가격은 Senkou Span A/B 구간 내에서 횡보하고 있습니다.
  • Chikou선: 가격과 교차하며 추세를 판단하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 500원 이하로 하락할 경우, 추가적인 지지선이 존재하며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 600원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 추가적인 상승 여력이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세 전환을 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라가야 합니다.
• 변동성이 낮은 편이지만, 하락 가능성도 존재하므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세를 판단하고, 지지선 및 저항 구간을 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 중장기적으로는 상승 추세가 유효하지만, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.
• 지지/저항: 500원 ~ 510원 구간은 강력한 지지선이며, 600원 ~ 610원 구간은 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.