와토스코리아 (079000)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소세를 보이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 지지선인 5,400원대를 지지받으며 하락을 방어하고 있으나, 저항선인 5,600원대 돌파에는 어려움 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세. 5,400원 지지선과 5,600원 저항선 사이에서 횡보.
• 중기: 하락 추세 전환 시도. 5,600원 저점 이후 반등 시도했으나, 5,600원 저점을 경계하며 상승에 제동.
• 장기: 중립적. 5,000원대 초반을 횡보하며 장기적인 추세는 불확실.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 (최근 저점, 20일 EMA 지지)
• 저항 구간: 5,600원 (최근 고점, 60일 MA 지지)
• Senkou Span A는 5,450원 부근에서 지지, Senkou Span B는 5,550원 부근에서 저항.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 5,400원 지지선과 5,600원 저항선 사이에서 횡보하며 수렴하는 모습.
• 상승 채널은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 5,450원 부근에서 지지선 역할.
  • 60일 MA는 5,600원 부근에서 저항선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강약세 판단 어려움. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보. 단기적인 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: ATR 지표는 감소하며 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며 강약세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,500원, R1은 5,550원, S1은 5,450원.
• Fibonacci: 현재 가격은 5,400원 ~ 5,600원 사이로, 38.2% 되돌림 수준에 위치.
• 거래량: 전반적으로 감소세. 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,450원 부근에서 지지.
  • Kijun-sen: 5,550원 부근에서 지지/저항.
  • Senkou Span A: 5,450원 부근에서 지지.
  • Senkou Span B: 5,550원 부근에서 저항.
  • Chikou Span: 현재 가격을 지지하며, 5,400원 부근에서 지지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 추세 판단은 어려움.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 5,400원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재. 반대로 5,600원 저항선을 돌파하면 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수도 있고, 횡보 지속 신호일 수도 있으므로 주의 필요. 거래량 변화를 주시하며 추세 전환 여부 판단.