GS (078930)

🪶 GS (2025-11-27) 요약 분석

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세, 하락압력 약화.
• MACD는 상승 트렌드 유지하며 시가총액 증가와 일치하는 양상.
• RSI는 중간 수준을 형성하여 과매수/과매도 상태 아님.

현재 추세:

• 단기: 최근 하락폭 감소, 지표 상승 모멘텀으로 단기적 반등 가능성 존재.
• 중장기: 일목균형표의 Kijun선을 밑돌고 있는 상태로 장기적인 관점에서는 아직 하향 추세가 유지되고 있음.

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1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025-11-27 기준)

• 지지 구간: 추정: 56,400원 ~ 56,800원 (이전 저점 및 일목균형표의 Tenkan선 근처).

  • 이 지점에서 가격이 반등하는 경우 단기적인 상승 가능성을 보여줄 수 있음.

• 저항 구간: 추정: 58,000원 ~ 58,400원 (최근 고가 및 일목균형표의 Kijun선 근처).

  • 이 지점에서 가격이 거부되는 경우 하락 추세 강화 가능성 존재.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: 최근 저점과 고점을 연결하면 상승 채널 모양으로 나타남.

  • 이는 단기적인 반등의 가능성을 시사하지만, Kijun선 아래 유지되는 현실은 장기적 하향 추세를 보여줌.

• 삼각수렴: 일목균형표와 주가 변동 폭이 감소하는 모양으로 삼각 수렴 형태 나타남.

  • 이는 가격의 방향성 결정을 위한 집중된 에너지 축적 단계를 의미하며, 추후 큰 움직임 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래 유지되며 하향세 강화 증가

• EMA는 가격을 따라오고 있어 상승 추세의 가능성도 존재하지만, 50일 이하로 지속적인 감소.

• RSI: 중간 수준에서 전반적으로 과매수/과매도 상태 아님. 하지만 최근 증가추세는 단기 반등 시장 상황을 보여줌.

• RSI의 변동성이 크지 않아, 뚜렷한 방향 설정 어려움.

• MACD: 상승 트렌드 유지하며 신호선과 MACD 가격 차이는 증가 추세를 나타냄.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun 선: Tenkan선은 Kijun선 아래로 하락하여 상향적 경기 심화 가능성을 보여줌.

• Senkou Span A/B: 두 스팬 모두 가격보다 낮게 형성되어, 장기적인 관점에서 강력한 저항 구간으로 작용할 수 있음.

  • 하지만 최근 Senkou Span B가 상승 추세를 보이고 있어 단기적 변화 가능성 존재.

• Chikou: 최근 Chikou 선이 가격 아래로 떨어져, 과거 주간의 거래 데이터와 현재 가격 사이에 차이 발생하며 하락추세 강화 시사

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5️⃣ 종합 판단 (2025-11-27 기준)

• 현재 시장 구조: 단기 반등 가능성 존재하지만, 장기적인 관점에서는 아직 하향 추세가 유지되고 있음.

  • 일목균형표 분석 결과 Kijun선 이하에서 거래되는 상황으로 주저하는 모습을 보임

• 변동성: 최근 변동성이 감소하고 있으며, 삼각수렴 패턴 형성로 향후 큰 움직임 가능성 존재.

  • 일목균형표의 Senkou Span A/B와 Kijun선 사이에서 가격이 진입하는 상황을 주시 필요