GS (078930)

🪶 GS - 2025년 11월 18일 주식 기술적 분석

✔️ 요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 편. 최근 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 거래량: 최근 3일간 일정 수준 유지 후 감소추세 (2025-11-17, 18)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기(1주): 상승 트렌드 지속 중.
• 중장기(4주 이상): 변동성이 크고 명확한 추세가 없는 상태. 최근 하락폭 증가 시 주의 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 56,000원 ~ 57,000원 (EMA20 지점 근처)
  • 이전 저항선이 현재 지지로 작용하고 있음을 보여주는 것으로 분석됨.
• 저항 구간: 59,000원 ~ 61,000원 (Senkou Span B 위쪽 및 이동평균선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 - 최근 하락폭 증가로 인해 불안정.
• 삼각수렴 양상 나타남 - 추후 돌파 방향에 대한 관심 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): EMA20, SMA50 크게 상승 추세 유지 중. 하지만 최근 금방 감소하는 경향 보임

  • 단기 이동 평균선 (EMA10) 장기 이동 평균선 (SMA50) 아래로 떨어짐 - 단기적인 강세 약화 가능성 시사.

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세 시작, 현재는 중립 영역에 위치

  • 과매수 지점을 통과하여 감소하는 경향 보임.

• MACD: 위쪽으로 향한 움직임이 약화되고 있으며 MACD 선은 신호선 아래로 이동 - 하락 가능성 증가

• ADX: 상승 추세 강도는 약해짐

  • 추세 변동성 확대 시 주의 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 56,000원 이하 돌파: 지지구간 저항으로 인한 하락 심화 가능

• 59,000원 상승: 저항선을 통과하여 장기적인 상승 추세 확정될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 GS는 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태임
• 최근 주요 지표의 강력한 하락 추세와 거래량 감소가 불안정을 시사하며 56,000원 이하 돌파시 추가적인 하락 가능성 존재.