GS (078930)

🪶 요약

• 최근 가격은 45,000원 ~ 46,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 45,000원 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되었습니다.
• 장기적으로는 45,000원 ~ 48,000원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 45,000원 (최근 저점, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 46,600원 (최근 고점, 10일 이동평균선)
• Senkou Span A는 45,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 46,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 45,000원 ~ 46,600원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 46,600원 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 45,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 10일 이동평균선은 46,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 추세가 불확실합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 횡보하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며 추세가 불확실합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 낮아지고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 45,800원, R은 46,400원, S는 45,200원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 45,800원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 전환을 위한 동력 부족을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 45,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 45,800원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 45,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 46,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 45,000원: 지지선 붕괴 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 45,800원: Kijun-sen 부근으로, 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
• 46,600원: 저항선 붕괴 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 위한 동력 부족을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 46,600원 저항을 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있는 경우 45,000원 지지선 붕괴 여부를 주시해야 합니다.
• 유의점: 거래량 변화, 외국인/기관의 매매 동향, 글로벌 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.