가온그룹 (078890)

🪶 가온그룹 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 신호 발생.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승 추세 지속, 하락의 위험도 존재.
• 중장기 (20일/60일): 변동성이 높고 명확한 추세가 없음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4590, 일목균형표의 Kijun Line 근처
  • 기준: 최근 저점 회복 경향 및 지속적인 거래량 유입 확인 필요.
• 저항 구간: 4810, Senkou Span B 상단

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 진행 중 (20일 이동평균선과 연결).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균:

  • 5일 MA가 20일 MA를 상회하여 상승 신호. 하지만, MACD는 강한 매수 신호 보여주지 않음.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적 조정 가능성 존재.

• MACD: 중립적인 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4810 돌파 시: 상승 트렌드 강화, 추가 매수 기회 발생 (추가 지표 확인 필요).
• 4590 이탈 시: 상승 추세 위협, 단기적 하락 가능성 증대.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 가온그룹은 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높고 명확한 추세가 없음.
• 거래량 감소 및 RSI 과매수 상태는 주의 필요함.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안됨.