가온그룹 (078890)

🪶 가온그룹 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: 이동평균선 교차 구간에서 짧게 역동적인 변동성 나타남. RSI 과매수 상태로, MACD는 하락 추세를 유지하며 감소 중임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 상승추세가 약화되고 있으며 일시적 하락 진행
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 움직임이 지속될 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4038.33 (일목균형표 Chikou Span), 3976.66 (저가 이동평균선)
• 저항 구간: 4185 (최근 고점), 4266.36 (상승 추세 선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍바닥 형성 가능성 존재, 하락폭이 커지면서 삼각수렴 모양으로 변화할 수 있음

• 주의사항: 급격한 가격변동 시 지표 분석의 신뢰도가 감소될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 평균선을 하회하며, 교차 구간에서 변동성 증가
• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 매도 신호 가능성 존재.

• MACD: 하락 추세 유지하고 있으며 감소 중임. MACD의 시그널 라인이 MACD 본선 아래로 위치하여 강력한 하락 신호를 보여줌

• ADX: 상승/하락 방향성 약화, 변동성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4038.33 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 높음. 반대로 4185 이상 돌파 시 상승 추세 재개될 수 있음

• 주의사항: 가격 변동은 예측 불가능하며, 위 분석은 과거 데이터 기반으로 작성된 기술적 해석이며 투자 결정의 근거로 사용되어서는 안 됩니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 가온그룹 주식 시장 상황은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다.

• 변동성이 높고 모멘텀이 약화되고 있어 추가 분석 필요