가온그룹 (078890)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 4,400원 ~ 4,500원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 4,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 4,000원 ~ 4,400원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,400원 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 위로 올라서야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보 추세를 나타내고 있으며, 밴드 폭이 좁은 것은 변동성이 낮은 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있으며, R1 저항선은 4,200원 부근에, S1 지지선은 3,900원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,900원, 4,100원, 4,300원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,100원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,200원과 4,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 지지/저항 신호를 제공하지 못하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이탈: 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 4,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 4,500원 돌파: 강한 상승 추세 전환 가능성을 시사합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 삼각수렴 패턴이 형성되어 있어 추후 변동성이 커질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 4,200원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상됩니다. 반대로, 4,400원 저항을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.