엔에스이엔엠 (078860)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,400원대 초반에서 1,446원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,400원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 전환될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,300원 ~ 1,400원 (비교적 강한 지지선으로 판단)
• 저항 구간: 1,446원 ~ 1,468원 (단기 저항선으로 판단)
• Senkou Span A는 1,380원대, Senkou Span B는 1,430원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하는 모습입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 상승 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세, 장기 EMA(60일선)는 상승 추세에 있습니다.
• RSI: 50을 중심으로 변동하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 않고 있습니다.
• MACD: 0선을 중심으로 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• ADX: 20을 넘지 못하고 있어 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편입니다.
• CCI: 0선을 중심으로 변동하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하면 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,380원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,430원대에서 횡보하며 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,380원대/1,430원대에서 횡보하며 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1,446원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1,468원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 1,300원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.
• 1,446원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유효할 것으로 판단됩니다.
• 변동성이 큰 상황이므로, 신중한 투자를 해야 합니다.