엔에스이엔엠 (078860)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,300 ~ 1,350 (최근 저점 및 50봉 평균 거래량의 지지력을 고려)
• 저항 구간: 1,450 ~ 1,500 (최근 고점 및 최근 거래량 증가 추세에 따른 저항)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격(1,399.0)을 약간 상회하며, 상승 추세를 나타내는 역할을 하고 있습니다.
• 최근 캔들 패턴은 횡보적 양상을 보이며, 50봉 이동평균선 위에서 좁게 움직이는 형태입니다.
• 캔들 패턴 분석으로는 최근 봉의 몸통이 좁고 꼬리는 길게 늘어지는 형태가 나타나고 있습니다. 이는 상승 추세의 약화를 시사할 수 있습니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 근처에서 횡보하고 있으며, 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 간격이 좁아지고 있습니다. 이는 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 최근 봉의 모습은 좁은 범위에서 발생하는 봉들로 구성되어 있어, 추세의 뚜렷함이 떨어진 상태입니다.

가격 구간별 해석:

• 1,300선 근접 시 과거 저점에서 지지를 보여주는 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 1,400선 근접 시 과거 고점에서 저항을 보여주는 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 1,450~1,500 구간은 과거 고점 사이클을 형성하며, 저항의 가능성을 시사합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세를 뒷받침하고, 200봉 이동평균선은 하단에 위치하여 횡보 추세를 보여줍니다.
• RSI: RSI는 50선을 하회하며, 과매물 영역에 진입하지는 않았으나, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 상승하는 추세가 나타나고 있지만, 추세의 속도가 둔화되고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 157,259.8로, 50봉 평균 거래량보다 높지만, 50봉 평균 거래량 증가율은 둔화되는 추세입니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 50봉 이상 이동하여 현재 가격을 하회하며, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -50선을 하회하며, 과매물 영역에 진입하지는 않았으나, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저밴드 하단을 터치하며, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 근처에서 횡보하고 있으며, 볼린저밴드 하단을 터치하는 등 하락 추세의 가능성을 시사합니다.
• 최근 거래량 증가율이 둔화되고, 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 간격이 좁아지는 현상은 추세 전환 가능성을 시사하지만, 단기적인 하락 압력을 시사하는 신호이기도 합니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 1,300선 부근에서 지지받지 못할 경우 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.