대주전자재료 (078600)

🪶 대주전자재료 (2025년 11월 7일) 분석

현황 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: 일목균형표에서 Kijun선 아래 움직임으로 단기 하락 분위기 강조, Tenkan선과의 교차 시점 관심 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두일 동안 가격이 하향 이동하며 일목균형표에서 Kijun 선 아래로 진입.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세를 유지하고 있으나, 단기적인 하락으로 인해 중간 기준선인 Senkou Span B와의 거리가 좁아짐.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 가격: 최근 저점 (70600원) 근처, 일목균형표에서 Tenkan 선과 교차하는 지점 관찰 필요.
  • 기준: 이전 상승세의 밑받침 역할을 하는 수평선 및 이동 평균선 활용

• 저항 구간:

  • 가격: 최근 고가 (78100원) 근처, 일목균형표에서 Kijun 선과 Senkou Span B 사이에 위치.
  • 기준: 상승 추세의 저항선 및 이동 평균선 활용

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 가격이 형성하는 상향 경향을 보이며, 이를 지지하고 있는 수평선과 기울기를 확인.
• 삼각수렴: 단기적으로 하락 추세가 강화되면서 좁아지는 거래폭으로 인해 삼각형 모양의 패턴이 형성될 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Kijun 선 아래로 진입하며 단기 하락 추세 강화. Tenkan선과 Senkou Span B 사이에서 교차 시점 관심 필요

  • Tenkan/Kijun/Senkou: 현재 상황을 반영하여 변동성 및 추세를 파악 가능

• RSI: 과매수 상태로부터 감소하며 하락 진행. 지표가 30 이하로 접근하면 단기 매도 시점 고려 필요

  • MACD: MACD 선이 신호선을 교차하여 하향 추세 확인, 이동 평균선과의 관계 관찰 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 70600원 이하: 단기적인 지지구역으로서 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가.
• 78100원 상회: 저항선을 통과하여 중장기 상승 추세 재확인,

6️⃣ 종합 판단

• 현재 대주전자재료는 단기적으로 하락하는 경향이 강하며, 일목균형표 분석 결과 Kijun 선 아래로 진입한 상태.

  • 하지만 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으므로 주의 깊게 지켜봐야 함.

• 변동성은 감소하는 경향을 보이며, 이는 단기적으로 하락이 더욱 확산될 가능성을 시사함.

  • 일목균형표 기반으로 추세를 파악하고, 주요 지지/저항 구간에 대한 관심 필요