대주전자재료 (078600)

📈 요약

• 최근 가격은 70,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 변동성은 낮은 수준을 유지.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파)
• 장기: 상승 추세 (240일 이동평균선이 상승 추세)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 68,000원 - 69,000원 (과거 지지선, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 74,000원 - 75,000원 (과거 저항선, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 70,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 68,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 가격 변동성 확대 및 추세 전환 가능성을 시사함.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선이 약화되는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파하여 상승 추세 확인. 240일 이동평균선은 장기 상승 추세를 유지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냄. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 위에서 횡보하며 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사함.
• ADX: ADX 지표는 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 상태를 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냄.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성이 감소하고 있음을 시사함.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 70,000원 부근에서 지지선 역할을 수행.
  • Kijun-sen (기준선): 69,000원 부근에서 지지선 역할을 수행.
  • Senkou Span A/B (선구선): 70,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 68,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 68,000원 이탈: 단기적인 하락 추세 강화 가능성.
• 70,000원 돌파: 단기적인 상승 추세 전환 가능성.
• 74,000원 이탈: 중장기적인 하락 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 이는 가격 변동성 확대 및 추세 전환 가능성을 시사함.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 추세 약화를 나타냄.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하지만, 지지선 역할을 하는 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 주목해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 상단 경계선 이탈 여부와 거래량 변화를 주시해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨. 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지켜야 하며, 상단 경계선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 있음.