컴투스 (078340)

🪶 '컴투스' (2025년 11월 10일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기간 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 30대 초반으로 과매도 상태에 접근하고 있으며 MACD 역시 하락 추세를 유지함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세, 최근 저점에서 반등 시도 중
• 중장기: 상승 트렌드 선을 지키고 있으나, 짧은 기간의 하락이 나타남. 장기적인 관점에서는 매수 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 31650 (최근 저가), 이동평균선(EMA)
• 저항 구간: 34700 (현재 가격 근처 고점), Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 가능, 하향 추세 속에서 수축된 상태임. 상승 트렌드를 유지하기 위해서는 저항선을 돌파해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 이동평균(SMA/EMA)는 하락 추세, 장기 이동평균은 상향 추세임. 단기 평균의 역할 변화 관찰 필요
• RSI: 30대 초반으로 과매도 상태에 접근하고 있음. 반등 가능성 존재하지만, 강력한 매수 신호는 아님.
• MACD: 하락 추세를 유지하며, MACD 히스토그램은 음영 영역을 확장하여 하향 움직임 지속될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 31650 이하: 추가적인 하락 가능성 증대
• 34700 돌파: 상승 추세 재개 및 장기 매수 기회 제공

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 불확실하며, 단기적 위험이 존재. 하지만 중장기적인 관점에서는 상승 가능성을 유지하고 있음.

• 변동성은 높으며, 31650 지지선 이하로 하락할 경우 추가 매도 시나리오 발생 우려.