컴투스 (078340)

🪶 '컴투스' 주식 기술적 분석 (2025년 12월 5일)

현황 요약:

• 추세: 단기 - 상승, 중장기 - 불분명. 최근 일련의 상승 추세가 지속되고 있으나, 장기적인 관점에서는 변동성이 높아 명확한 추세 파악 어려움
• 거래량: 최근 3일간 증가추세를 보이며 매매 활력을 나타내지만, 전체적으로는 평균 수준으로 유지.

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기: 최근 상승 트렌드 지속되고 있음 (5일 이동평균선 > 20일 이동평균선)
• 중장기: 전반적인 변동성이 높으며, 장기적 관점에서는 명확한 추세 파악 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,500원 (최근 저가격 지정)

  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Senkou Span B 가 근처에 위치하여 강력한 지지 역할을 할 수 있음.

• 저항 구간: 31,800원 (2025년 12월 초 고가격)

  • 이전 상승 추세의 저점과 일목균형표의 Kijun 선에 근접하여 강력한 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 가격 움직임은 상향 방향으로 형성된 채널 내에서 진행됨
  • 채널의 경사가 완만하게 유지되고 있어, 지속적인 상승 추세 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 위로 위치하여 단기적으로 상승 추세를 나타냄.
• RSI: 과매수 상태 (70 이상)에 접어들며, 가격의 지속적인 상승을 제한할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 31,800원 돌파 시: 상향 추세 강화 가능성 증가

  • 장기적 관점에서 주목해야 할 중요 저항선 역할

• 30,500원 이탈 시: 단기 상승 추세 위협 및 변동성 확대

6️⃣ 종합 판단:

• 일목균형표: Tenkan 선과 Kijun 선이 상향으로 진행되고 있으며, Senkou Span A/B는 31,800원 근처에 위치하여 강력한 저항 역할을 할 수 있음.

  • 전반적으로 일목균형표는 단기적인 상승 추세를 지지하는 신호를 보여주고 있으나, 장기적 관점에서는 변동성이 높아 주의 필요

• 변동성: 현재 시장은 중간 수준의 변동성을 보이고 있으며, 30,500원 및 31,800원 구간에서 가격 진입/출구가 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.

참고: 본 분석은 기술적 지표 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정 전에 다양한 요소를 고려해야 합니다.