컴투스 (078340)

🪶 '컴투스' (2025년 11월 19일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 (2025년 11월 17일 대비 약 -18%) - 매수/매도 의지 부족 시사, 단기 변동폭 축소 우려.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화 중 - RSI(34) 저권 영역 유지, MACD(-0.25) 역할

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (직전 7일): 하락 추세 지속. 일목균형표의 Tenkan선 아래 거래 진행
• 중장기 (최근 한 달): 상승 트렌드 유지, Kijun선과 Senkou Span B 위에 위치하여 장기적 매수 기회 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30983 - 이전 하락 추세의 저점 근처. 일목균형표 Tenkan선과 Senkou Span B가 지지를 제공할 수 있음
• 저항 구간: 34750 - 최근 상승 경향을 방해하는 주요 레벨, 돌파 시 중장기 매수 전략 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형성 추세: 가격 변동폭 축소 현상 관찰 (2025년 11월 17일 ~ 19일) - 돌파 방향에 따라 상승/하락 전망 달라짐.
• 하락 채널 구조 유지: 최근 삼각형 형성 내에서도 하락 추세가 지속됨

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선 (5일, 10일) 장기 이동평균선(20일) 아래 위치 - 하락 추세 강화.
• RSI: 34로 하방으로 진입하여 과매도 상태 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30983 이하: 단기 매수 기회 상실, 지지구간 유지를 위한 추가적인 하락 가능성.
• 34750 돌파: 중장기적 상승 추세 강화 및 목표가 격상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락, 장기적으로는 상승 트렌드 유지 가능성.
• 변동성: 최근 감소하는 거래량으로 인해 변동폭이 축소될 수 있음 - 추세 전환 시점 주의 필요

일목균형표 기반 추세: 하락, 단기적 상승 잠재력 존재. 지지 구간 (30983) 유지를 위한 관찰 필요