컴투스 (078340)

🪶 '컴투스' 주식 분석 (2025년 11월 17일)

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 매수 신호 약화.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 가능성 존재. 단, 현재 저점에서 반등 시작 시 뚜렷한 상승 전환 필요.

주요 매물대:

• 지지 구간: 32000~32500 (최근 하락 추세의 역동적 지지선)

  • 근거: 최근 가격 변동 범위 내에서 형성된 수렴 패턴, 일목균형표 Chikou Span과 Tenkan 선 위치.

• 저항 구간: 34000~35000 (단기 상승 추세의 저항선)

  • 근거: 과거 가격 거부 경험 존재, 이동평균(EMA20) 및 Senkou Span B와 교차.

패턴 및 구조:

• 상승 채널: 긴 기간 동안 형성된 상승 추세의 패턴 유지 (중장기 관점에서).
  • 근거: 최근 하락폭이 일정한 수준으로 제한되어 있음.

주요 지표 분석:

• RSI(14): 30대 초반, 과매도 상태에 가까움 - 단기 매수 신호 가능성 존재

  • 근거: 하락 추세 심화에도 불구하고 RSI가 저점을 이루지 못함.

• MACD: 하향 이동 중이며 MACD Histogram은 음영으로 형성됨 - 하락 움직임 지속될 수 있음.

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan 선과 Kijun 선이 하방을 향해 진행 중, Senkou Span A와 B는 저항 구간에 위치함 - 현재 추세를 반영하며 단기적인 하락 가능성 높음.

• 추가 분석: 거래량 감소 현상 관찰 (단순히 낮은 거래량일 경우 주의 필요)
  • 근거: 최근 가격 변동에 비해 거래량이 적어, 추세 강도 약화 가능성 존재.

종합 판단:

• 현재 '컴투스'는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 수 있는 잠재력을 가짐.
  • 변동성이 높은 상태이며, 저항 구간 돌파 시 매수 기회 발생 가능성 존재.