컴투스 (078340)

🪶 '컴투스' 주식 분석 (2025년 11월 5일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주목할 점: 최근 저점에서 반등 시작, 20일 이동평균선 근처 방어 매수 가능성

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드 지속 중. 일봉 차트 분석 결과, 가격은 상승 시도를 기회로 하여 다시 하강하는 패턴을 보임
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 움직임이 지속되고 있음. 이동평균선(MA)의 형성 및 전반적인 추세는 상승적

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 최근 저점: 약 33,000원 (가격 하락이 지속되면 이 부분에서 다시 반등 가능)
  • 이동평균선(MA): 50일 MA는 상승 추세를 유지하며 현재 가격 근처에 위치함.

• 저항 구간:

  • 최근 고점: 약 36,000원 (이 부분을 돌파하면 추가적인 상승 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 관찰 중 - 가격 변동폭 축소와 함께 수축된 상태에서 추세 방향 결정 시점에 다다름.
• 상승 채널: 장기적인 상승 추세를 보여주는 움직임을 나타냄

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 MA가 가격 하강에 대비하여 강력한 지지 역할 수행.
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기적인 상승 가능성 제시

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 32,000원 이하: 추가 하락 위험 증대 (단순 이동평균선 확인 필요)
• 36,000원 이상 돌파: 장기 상승 추세 강화 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기적인 하락과 중장기 상향의 공존. 일목균형표 분석 결과, Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하며 Senkou Span A/B가 가격을 감싸고 있음

• 변동성은 높으며 주변 시세에 민감하게 반응하는 추세.