메디포스트 (078160)

🪶 메디포스트 (2025년 11월 21일) - 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주가 변동폭: 최근 1주일간 ±5% 내외의 변동폭으로 안정적인 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로 하락압력 증가 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 3개월 동안 상승추세에서 돌파 후 하락하였으며, 지금은 강한 저항선을 만나는 모습으로 보임
• 중장기: 장기적으로는 양봉 형태를 유지하며 상승 추세가 계속될 가능성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15,000원 ~ 15,300원 (최근 하락 이후 저점을 기준으로 한 지지선)

  • RSI가 과매수 상태에서 돌파 후 다시 상승하는 모습은 매력적인 투자 포인트로 작용할 수 있음.

• 저항 구간: 16,500원 ~ 17,000원 (최근 고점을 기준으로 한 저항선)

  • 이동평균선(MA20)과 Senkou Span B가 이 지역에 위치하여 강력한 저항 수위로 작용할 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보이며, 최근 하락은 일시적 반등으로 볼 수 있음.
  • 이동평균선(MA50)과 MA20의 경사가 양수로 유지되고 있어 상승 트렌드 지속 가능성 높음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에서 벗어나며, 매력적인 투자 포인트를 제시.

  • 단기적으로 하락 추세가 이어지더라도 RSI의 상승은 장기적 관점에서는 양호한 신호임

• MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하여 매수 신호 발생 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 15,000원 이하: 단기 하락 추세 강화 및 지지구간으로 작용할 수 있음

  • 이동평균선(MA20)과 MA50의 교차가 발생하면 추가적인 하락 가능성 증대

• 16,500원 ~ 17,000원: 저항 구간을 돌파하여 상승 추세 확정될 수 있음

  • 이동평균선(MA20)과 MA50의 경사가 양수로 유지되고 RSI도 매력적인 상태를 보이며 장기적 관점에서 투자 가능성 높아짐

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 메디포스트는 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 잠재력이 존재.

  • 15,000원 이하 지지구간을 유지하면서 일목균형표의 양호한 신호를 기반으로 장기 투자 가능성 높음

• 변동성은 감소하는 추세이며 주관적인 판단이 필요.