대봉엘에스 (078140)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 12,350 ~ 12,500 (최근 50봉 평균 거래량의 80% 이상이 이 범위 내에서 형성됨. 과거 지지선 역할을 수행한 구간으로 판단)
• 저항 구간: 13,000 ~ 13,200 (최근 50봉 평균 거래량의 90% 이상이 이 범위 내에서 형성됨. 최근 상승 추세의 저항 구간으로 판단)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격보다 약 300포인트 하회하며, 하락 추세의 영향을 받고 있습니다.
• 최근 캔들들의 패턴은 횡보적 특징을 보이며, 좁은 범위의 움직임을 나타냅니다.
• 추세선은 하락에서 횡보 방향으로 변화하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50일 이동평균선 위에서 형성되어 있으며, 횡보적인 수렴 구조를 보입니다. (삼각수렴 패턴의 초기 단계로 판단)
• 최근 캔들들은 소용돌이 캔들(W-캔들) 형태로 나타나며, 지지선과의 싸움을 보여줍니다.

가격 구간별 해석:

• 12,350 ~ 12,500 구간은 지지선으로서의 역할을 지속할 가능성이 높습니다. 이 구간에서 하락 압력이 약화된다면 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
• 13,000 ~ 13,200 구간은 저항으로서, 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 강력한 상승 모멘텀이 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세의 영향을 지속하며, 단기적인 지지/저항 지표로 활용될 수 있습니다.
• RSI (이동평균 조정 지표): 현재 RSI는 40대 초반으로, 과매도 영역에 진입했습니다. 단기적인 반등 가능성이 존재합니다.
• MACD (이동평균 수렴 확산 지표): MACD 선이 H4 선 위에 위치하며, 확산 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다. 상승 모멘텀의 강화 신호로 해석될 수 있습니다.
• 거래량 변화: 거래량은 변동성이 낮으며, 가격 움직임에 크게 동반되지 않고 있습니다.
• SUPERTREND (슈퍼 트렌드): 현재 슈퍼 트렌드는 상승 추세선을 보이지만, 50일 이동평균선과 거의 일치하고 있습니다. 추세 전환 신호로 해석하기에는 불확실성이 높습니다.
• CCI (이동평균 조정 지표): CCI는 -50 근처에서 움직이며, 강도 변화가 미미합니다.

종합 판단: 현재 대봉엘에스는 50일 이동평균선 위에서 좁은 범위의 횡보세를 보이고 있습니다. RSI는 과매도 영역에 진입했지만, MACD의 강한 확산 모멘텀은 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 가격은 지지선 근처에서 횡보할 가능성이 높으며, 지지선 위에서 하락 압력이 약화된다면 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다. 거래량은 변동성이 낮으며, 가격 움직임에 크게 동반되지 않고 있습니다. 단기적인 상승 가능성은 존재하지만, 변동성이 낮아지고 있기 때문에 주의가 필요합니다.