국일제지 (078130)

🪶 국일제지 (2025년 11월 24일) 분석

주요 가격 변동:

• 최근 주가 추세: 하락추세 지속, 단기간에 상승폭 발생 후 다시 하락.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며, 매수/매도 움직임 약화.

단기적(1-3개월) 추세: 중립적인 분위기 유지 - 단기적으로 상승 가능성 존재하지만, 지속가능한 상승 트렌드 확보 어려움 중장기적(6개월 이상) 추세: 하락추세 지속

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격은 저항선을 만나며 역동적인 변화를 보이고 있지만, 전반적으로 하락세가 강조됨.
• 중장기: 장기간의 하락추세에서 빠져나오지 못하고 있으며, 지속적인 하방 움직임이 예상됨.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 340원 - 이전 저가와 일치하며 상승 가능성을 제시하는 중요한 수준
  • 근거: 과거 가격 변동에서 지속적으로 역할했음.
• 저항 구간: 415원 - 최근 하락 추세의 강도를 나타내는 주요 저항선

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 단기적으로 상승하는 경향을 보이며, 이전 고가와 현재 가격 사이에 일정한 기울기를 유지하며 이동.
  • 근거: 최근 하락세에서 벗어나 상승 추세를 보여주는 신호로 해석 가능

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4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태가 아닌 중립적인 수준을 유지하며, 가격 변동성이 높아짐.

  • 근거: 매력적 상승 기회를 제시하지만, 하락 추세의 영향으로 긍정적으로 해석하기 어려움

• MACD: 하방 진입 신호 발현 - 단기적인 하락 가능성을 시사.

  • 근거: MACD가 음수로 변화하며 히스토그램도 하강 추세를 보임.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 340원 이하: 지지구역이 약해져 추가적인 하락 가능성 증대
  • 근거: 과거 저가와 일치하며, 매도압력 강화 시 더 큰 하락으로 이어질 수 있음.

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 불안정한 상황 - 단기적인 변동성이 크고 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성

  • 근거: 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선의 하향 이동은 하락추세를 강화하는 신호.

• 변동성: 높음 - 최근 가격 변동이 크고 예측 불가능한 상황임

  • 주의 사항: 투자 시 주의 필요, 급등/폭락 가능성 존재