국일제지 (078130)

🪶 국일제지 (2025년 11월 17일) 분석

추세 및 가격: 하락 추세 지속, 단기간 내 거래량 감소. 최근 저점에서 일정한 상승을 보이고 있으나, 전반적인 트렌드는 아직 강력하지 않음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하강추세가 지속되고 있으며, 단일봉의 형태로 볼 때 하락이 약화되는 경향을 보임.
• 중장기: 장기적으로는 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 최근 몇 주간 강력한 상승 세력은 감소 추세에 있다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 350원 ~ 360원 (최저가와 이전 저점 사이의 거리)
• 저항 구간: 410원 ~ 420원 (이전 고점과 현재 상승 경향을 반영한 추정치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락세에서 일시적인 회복을 보이는 모습으로, 상승채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선 (5일/10일)은 장기 이동평균선(20일/60일) 아래 위치하여 하락 추세를 보여주고 있음. EMA는 상승추세의 약화로 인해 낮아짐
• RSI: 과매수 상태에서 감소하고 있어, 단기적인 강력한 매도압박이 완화되고 있는 것으로 분석됨. 하지만 아직 중간 수준을 유지하여 장기적으로는 상승세가 지속될 가능성은 낮음
• MACD: MACD 선과 신호선의 교차점에서 하락 추세를 확인할 수 있으나, 최근 감소폭이 줄어들고 있어 일정한 회복을 보일 수도 있다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 370원 이하: 단기적으로 하락추세가 지속될 가능성 높음. 장기적인 관점에서, 상승 추세의 약화를 확인할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

국일제지 주식은 현재 상승 트렌드를 유지하고 있으나 단기적으로는 하락추세가 지속되고 있습니다. 이동평균선과 RSI 분석을 통해, 장기적인 상승 추세의 약화 가능성도 존재합니다. 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 가격은 저항 구간에 근접해 있으며 단기적으로 하락할 가능성이 높습니다.

변동성: 최근 변동성이 감소하고 있어, 안정적인 추세를 보이고 있음. 유의점: 장기 투자 전략을 고려 시 주가 상승에 대한 기대치와 위험 관리 계획 수립 필요