LS증권 (078020)

🪶 LS증권 (2025-11-05) 주식 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주력 구간: 지지구간: 5030 ~ 5143 (단일 하락봉, 이동평균선 집중), 저항구간: 5624 (최근 상승 경향의 반전점)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기적으로는 최근 일련의 하락가로 인해 약화된 모멘텀으로 주춤하는 상태.
• 중장기 관점에서는 지속적인 이동평균선 격차 확대와 역동적 상승구간을 보이며, 장기상승 추세를 유지하고 있음.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 5030 ~ 5143 (단일 하락봉 및 이동평균선 집중) 이 지점은 최근 상향 경향의 반전을 보여주고 있으며, 이하 추세가 약화될 가능성 존재.
• 저항 구간: 5624 (최근 상승 경향의 반전점).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락봉 형태로 나타나며 단기적인 강등 위험을 보여주고 있음. 상승 채널에서 빠져 나온 상태이며, 이는 추세 변화 가능성을 시사함.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 장단기 이동평균선의 교차점은 상향적 경향을 나타내고 있으나 단기적으로 하락하는 모습으로, 추세 변화 가능성 존재. (MA/EMA)
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세를 보이며, 지표가 중립 영역에 접근함. RSI는 현재 시장 상황이 약간 과열되었음을 나타내고 있지만, 하락 진행으로 인해 과매도로 전환될 가능성 존재 (RSI)
• MACD: MACD 선은 위쪽에서 돌아오며 0선 아래 위치를 유지하고 있어 단기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줌. (MACD)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5143 이하 이동: 강력한 하락 진행 가능성,
• 5624 돌파: 상승 경향 재확인 및 장기 추세 유지 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 LS증권은 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나 중장기 관점에서는 상승 추세를 이어갈 가능성이 높음.

• 주의해야 할 점: 지표 분석 결과, 일목균형표는 하향적 변동을 나타내고 있으며, 단기적인 강등 위험 존재함.