LS증권 (078020)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 후반에서 5,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,200원 지지를 뚫고 하락할 가능성도 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 (최근 저점), 4,900원 (이동평균선)
• 저항 구간: 5,400원 (최근 고점), 5,600원 (이동평균선)
• Senkou Span A는 5,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,200원 ~ 5,400원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 5,400원 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 단기 상승 추세를 유지하고 있음을 의미합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세가 약화되고 있음을 의미합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 추세가 약화되고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세가 약화되고 있음을 의미합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,200원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,200원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 5,400원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,600원 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 5,400원 저항을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성도 있으며, 5,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 변동에 주의해야 합니다.
  • 외부 변수에 민감하게 반응할 수 있습니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.