텔코웨어 (078000) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

지지 구간: 14,800 - 15,000 (최근 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 이 구간에서 거래량이 상대적으로 높게 나타나는 점을 고려)
저항 구간: 16,000 - 16,200 (최근 캔들들의 가격 움직임을 살펴보면, 이 구간에서 저항을 받는 모습이 관찰됨)

단기/중기 방향성: 최근 캔들들은 50봉 평균 거래량에 비해 가격 변동성이 낮게 나타나고 있으며, 50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 간격이 좁아지고 있습니다. 이는 지지선과의 형성 가능성을 시사합니다. 50봉 이동평균선은 하향 돌파 시 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
패턴 및 구조: 현재 캔들들의 모습은 완만하게 상승하는 추세로 보이지만, 50봉 평균 거래량에 비해 가격 변동성이 낮다는 점을 고려하면, 추세의 지속성을 판단하기에는 아직 신뢰도가 낮다고 볼 수 있습니다. 50봉 이동평균선과의 관계를 지속적으로 관찰해야 합니다.
가격 구간별 해석: 15,400 ~ 15,800 구간은 40봉 이내에 형성된 가격대이며, 이 구간에서 거래량이 상대적으로 높게 나타나는 점을 통해 해당 가격대에서 지지세가 강화될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 16,000 ~ 16,200 구간은 현재 저항으로 작용하고 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약 150 포인트 아래에 위치하여 하락 추세의 영향을 받고 있습니다.
RSI (이동평균이 30보다 낮게 유지됨): 현재 RSI 지표는 35 이하로 하락 추세에 속해 있으며, 과매도 영역에 진입했음을 시사합니다.
MACD (MACD 선이 0선을 하향 돌파): MACD는 0선을 하향 돌파하여 약세 추세의 영향을 받고 있습니다.
거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량은 124,598.48로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세에 속해 있으며, 15,800 구간에서 저항을 받고 있습니다.
CCI (통합이동평균선 지표): CCI 지표는 -50선을 하향 돌파하여 약세 추세의 영향을 받고 있습니다.

종합 판단: 현재 텔코웨어의 기술적 상태는 하락 추세에 속하고 있으며, RSI, MACD, CCI 등의 지표를 통해 약세 흐름을 확인할 수 있습니다. 하지만, 50봉 평균 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어, 지지선 근처에서 지지세가 강화될 가능성이 있습니다. 단기적으로는 15,000 ~ 15,400 구간에서 지지세가 강화될 가능성이 있으며, 16,000 ~ 16,200 구간은 저항으로 작용할 것으로 예상됩니다. 변동성은 높지 않을 것으로 예상됩니다. 단기적인 가격 움직임 변화를 주시하며, 50봉 이동평균선과의 관계를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 익절/손절 구간은 15,000 (익절) 및 15,800 (손절)으로 설정할 수 있습니다.