해성옵틱스 (076610)

📈 요약

• 최근 가격은 560원대에서 590원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 장기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 540원 ~ 550원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 590원 ~ 600원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 560원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 580원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 560원대에서 590원대 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성 존재.
• 상승 채널을 유지하고 있으나, 하락 추세로 전환될 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 560원 부근에서 지지선 역할을, 60일 EMA는 590원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차하며, 추세 전환 신호 나타낼 수 있음.
• Supertrend: 상승 추세 유지하고 있으나, 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도 약함을 나타냄.
• ATR: 변동성 감소하는 모습.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 570원 부근, R은 580원 부근, S는 560원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 570원 부근, 50% 되돌림선은 560원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 565원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 575원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 560원/580원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항선 역할 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 540원 이탈 시: 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 590원 돌파 시: 상승 추세 재개될 가능성 존재.
• 600원 돌파 시: 장기 상승 추세 시작될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있어, 조심스러운 접근 필요.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen을 지지하고 있으나, Senkou Span A/B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 종합 추세: 중립적 (단기 하락 가능성, 중장기 상승 가능성)
• 지지: 540원 (강력한 지지선), 560원 (Tenkan-sen, Senkou Span A)
• 저항: 590원 (Senkou Span B), 600원 (과거 저항선)