동국알앤에스 (075970)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,400원대 초반에서 2,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,400원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 2,700원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 2,700원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,400원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지 역할)
• 저항 구간: 2,700원 (과거 저항선, 횡보 추세에서 저항 역할)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,400원 - 2,700원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 하락 추세입니다. 단기 상승 추세와 중기 하락 추세가 혼조세를 보이고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아닙니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 단기 상승 모멘텀이 약합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보 추세에 따라 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보 추세를 반영하여 좁은 구간을 유지하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격과 큰 거리를 두고 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상황입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,450원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 2,530원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A (선구선 A): 2,600원 (중장기 지지선)
  • Senkou Span B (선구선 B): 2,700원 (중장기 저항선)
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 현재 가격과 교차 시 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 2,400원 - 2,700원 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인입니다.
• 일목균형표를 기준으로 2,400원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 2,700원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 단기적으로는 2,450원(Tenkan-sen) 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중장기적으로는 2,700원(Senkou Span B) 저항선 돌파 여부가 중요합니다.