원익QnC (074600)

🪶 원익QnC - 2025년 11월 26일 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 중. (RSI: 과매수)
• 중장기: 상향 추세 가능성 존재하나, 강력한 반등 신호 부족. 20일 이동평균선 아래 거래 상태 유지

거래량 및 모멘텀:

• 최근 하락 시점에서 증가하는 거래량 관찰 (매도압박)

• 상승시도에도 충분한 거래량 확보되지 않음.

1️⃣ 주요 매물대 분석:

지지 구간:

• 20,580: 이전 저점 근처 지지선 (기존 하락 추세 선)
• 19,786.7: 일목균형표 Tenkan-sen 밑으로 이동하며 강력한 지지 역할 가능성 존재

저항 구간:

• 21,500: 이전 상승 경향선 (Senkou Span A) 위로 돌파 시 추세 변화 기대
• 22,320: 4시간 이동평균선 주변으로 강력한 저항 가능성.

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 (단기적) - 하락추세에서 상승 시도 지속

• 삼각수렴 모양 발생 추위, 단기적으로 변동폭 확대 예상

3️⃣ 주요 지표 분석:

움직임 평균:

• 20일 이동평균선 (MA): 하향세 유지. 현재 가격 아래 위치

• 50일 이동평균선(MA): 상승 추세 존재, 단기적 흐름과는 다른 장기적인 시각 제공

RSI:

• 과매수 영역 진입 (70 이상) - 단기적으로 하락 가능성 증가.

• 단순 평균 이동평균선(SMA): 상승 추세 존재, 단기적 흐름과는 다른 장기적인 시각 제공

MACD:

• MACD 선 아래에서 거래 (하향추세 지속) - 하락 기대감 강화.

• Histogram: 음영 영역 확장 - 매도압력 증가 추세 확인

4️⃣ 가격 구간별 의미:

20,580 이하:

• 추가적인 하락 가능성 존재 (지지선 돌파 시)

• 19,786.7 아래: 추세 변화 불확실해짐 - 일목균형표 Tenkan-sen 지점 중요한 관찰 대상

21,500 이상:

• 상승 추세 확정 가능성 (저항선 돌파 시)

• 22,320 이상: 강력한 매수 신호 발현 - 장기적인 투자 기회 제공

6️⃣ 종합 판단:

원익QnC의 현재 시장 구조는 하락추세가 지속되고 있지만, 단기적으로 상승 가능성도 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan-sen 주변이 중요한 역할을 하고 있으며 20,580 이하에서 강력한 매수 신호를 보여줍니다. 하지만 장기적인 관점에서는 이동평균선과 MACD 지표가 상승 추세를 나타내고 있습니다.

주요 변동성 요소:

• 거래량: 단순히 가격 움직임만으로는 판단하기 어렵습니다. 거래량 증감을 통해 투자 심리 파악 필요

• 외국인/기관 매수/매도 비율: 시장 전반적인 추세와 상충되는 경우 주의 요망