원익QnC (074600)

🪶 원익QnC (2025년 11월 10일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속되고 있음. 낮은 거래량 속에서 가격 변동이 극심함을 보임.
• 모멘텀: 약화된 모멘텀, 하락 세력 우위

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속되고 있음. 최근 일련의 하락봉으로 인해 상승 가능성이 위축됨.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 올라가는 이동평균선과 과거 고점을 기반으로 상승 추세를 유지할 수 있는 잠재력 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 가격: ~21,450 (최근 하락 이후 형성된 저점) 근거: 최저가와 거래량 감소 지표를 통해 강력한 지지구역으로 판단.
• 저항 구간:
  • 가격: ~23,927.5 (최근 상승 추세의 역동적인 저항선) 근거: 이전 고점과 거래량 증가 패턴을 통해 강력한 저항으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 낮은 볼린저밴드와 가격 변동성 감소를 보이며 삼각형 형태로 수렴 추세 나타남. 이는 단기적인 방향 전환 가능성을 시사함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 단일 이동 평균선은 하락하는 경향, 장기 이동 평균선은 상승 추세를 보임. 단기적 관점에서는 MA가 EMA 아래 위치하여 하락추세 강화 가능성 존재
• RSI: 과매수 영역에서 낮아지고 있음 (하강). 단기적인 매도 신호 나타남

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,450 이탈 시: 하락 추세 강화 가능성 증가
• 23,927.5 돌파 시: 상승 트렌드 재개 및 지지구역 이동 예상

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 삼각수렴 패턴과 하락 추세를 보이며 변동성이 낮은 상태임. 단기적으로는 하락 가능성 높음, 장기적인 관점에서는 상승 전망 유지

변동성: 일목균형표의 Tenkan/Kijun선 간격 확장으로 인해 중단기적 변동성 증가 예상

• 주의사항: 낮은 거래량 속에서 발생하는 가격 변동에 주의 필요.