원익QnC (074600)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,850원에서 25,650원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 상승 추세.
• 최근 횡보하는 모습은 추세 전환을 위한 조정 기간으로 해석될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 24,500원 (최근 저점), 24,850원 (최근 지지선)
• 저항 구간: 25,650원 (최근 고점), 26,000원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 25,200원 부근, Senkou Span B는 25,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 24,850원 - 25,650원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.
• 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 추세 지속 신호로 해석될 수 있으며, 거래량 변화를 통해 추세 방향을 판단해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 25,100원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 장기 MA(200일)는 24,000원 부근에서 장기적인 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 것을 시사.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 단기적인 변동성을 나타냄.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화될 수 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 것을 시사.
• ATR: ATR 지표는 200원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 것을 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않은 것을 시사.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 24,800원 - 25,800원 사이에서 횡보하며 변동성이 낮은 것을 시사.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 25,100원 부근, Kijun-sen은 24,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Senkou Span A는 25,200원 부근, Senkou Span B는 25,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,500원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있음.
• 25,650원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.
• 26,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 시작될 가능성이 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 가능성을 시사.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하지만, Kijun-sen과 Senkou Span A는 지지선 역할을 할 수 있음.
• 투자자는 거래량 변화와 지지선 방어 여부를 주시하며 신중하게 투자 결정을 내려야 함.
• 단기적으로는 24,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 25,650원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.