아미노로직스 (074430)

🪶 요약

• 최근 가격은 960원대 후반에서 1000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 960원대 후반에서 1000원대 초반 사이의 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 1000원대 초반을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 960원 - 965원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 1000원 - 1005원 (과거 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 960원 - 1000원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 확인되지는 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하고 있지만, 장기 이동평균선(20일선)은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • Kijun선은 중요한 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B는 지지 및 저항 구간을 형성합니다.
  • Chikou 선은 현재 가격을 따라가며, 가격 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 960원 이하로 하락할 경우, 추가적인 지지선 확인이 필요합니다.
• 1000원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.