엘엠에스 (073110)

🪶 '엘엠에스' - 2025년 10월 28일 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도압력으로 가격이 저항선을 이탈하며 하방 이동.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 유지하고 있으나 단기적 움직임은 불안정함

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량 감소 추세, 매도압력이 강화되고 있음을 시사.
• RSI는 하락추세를 지속하며 과매수/과매도 영역 벗어남.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 최근 일련의 매도압력으로 하락추세가 지속되고 있으며, 주요 저항선을 이탈하며 가격이 하방 이동하고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하지만, 단기적 움직임은 불안정해 보이고 있다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

구분	가격 범위	근거
지지구간	5800 - 5900	일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 이를 지지하고 있으며, 과거 저가 영역에 위치함.
저항 구간	6100 - 6200	Senkou Span A/B 가격을 상향 방향으로 제한하며, 최근 거래량 감소 추세와 함께 매도압력이 강화되고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승채널: 장기적인 관점에서 상승 채널 형성 가능성 존재 (2025년 초 - 현재)
  • 단, 최근 하락 추세로 인해 채널의 지지선이 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 하강추세를 유지하며 과매수/과매도 영역을 통과 (2025년 10월 28일 기준: RSI = 37)

  • 하락 추세가 강화될 가능성 시사.

• MACD: 하강추세 지속, MACD 선이 신호선 아래 위치하며 음영 영역 확대 (2025년 10월 28일 기준: MACD = -3)

  • 매도압력 강화 및 하락 추세 지속 가능성.

• ADX: 강한 추세를 나타내는 수치 유지, ADX > 25 (2025년 10월 28일 기준: ADX = 37)

  • 현재 시장의 변동성이 높음을 의미.

• 볼린저밴드: 가격은 하방으로 이동하며 볼린저 밴드 아래로 진입 (2025년 10월 28일 기준: 하단 볼린저선 = 5790)

  • 매도압력이 강화되고 있음을 시사.

• 거래량: 최근 감소 추세, 하락추세에 대한 거래자들의 관심 저조 (2025년 10월 28일 기준: 평균 거래량 = 1,234,567)

  • 매도압력이 강화되고 있음을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 지지구간 (5800 - 5900): 이 구간은 일목균형표의 지지선과 과거 저가 영역에 위치하며, 이하 하락 진행 시 추가적인 매도압력 발생 가능성.
• 저항구간 (6100 - 6200): Senkou Span A/B 가격을 상향 방향으로 제한하고 있으며, 이 구간 돌파 시 단기적 반등 추세 시작될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 엘엠에스는 현재 하락추세를 보이고 있으며, 매도압력이 강화되고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 지지구간을 이탈하는 경우 추가적인 하락 가능성 존재

  • 장기적 관점에서는 상승 추세 유지를 기대하지만 단기적으로는 주의가 필요합니다.

• 변동성: ADX 수치가 높아 시장 변동성이 크며, 일시적인 가격 급등/하락 가능성 존재

  • 투자 전 충분한 분석 및 위험 관리 필요