엘엠에스 (073110)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,000원대 초반에서 6,100원대 후반 사이를 오가며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 6,100원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 6,000원 - 6,200원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 높아지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 - 6,000원 (과거 지지선, 5일선, 20일선 근처)
• 저항 구간: 6,200원 - 6,300원 (과거 저항선, 60일선 근처)
• Senkou Span A는 6,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원 후반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 6,000원 - 6,200원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널은 깨졌으며, 하락 추세가 시작될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락하고 있으며, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매도는 지속되고 있으며, 기관은 매수세가 약합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,100원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,000원 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,100원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 6,000원 후반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 6,000원 - 6,200원 사이에서 횡보할 것으로 예상됩니다.