케이에스피 (073010)

🪶 케이에스피 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• '케이에스피'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 중성적인 분위기를 유지하고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태입니다.
• 중장기적 관점에서는 지속적인 하락추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 중성 - 최근 가격 변동이 크지 않으며, 양옆으로 진동하는 모습을 보입니다.
• 중장기 (20일 이상): 하락추세 지속 - 최근 몇 주 동안 상승 추세에서 돌파하여 하락세로 전환되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4,350 ~ 4,460 (이전 저점과 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 4,795 ~ 4,860 (최근 상승 추세의 선 Widerstand 및 고가 지표)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널에서 돌파 이후 하락추세 진행 - 현재는 기존 상승채널을 절단하는 형태로 변화하고 있습니다.
• 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴은 확인되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 하락 추세를 강화하는 역할을 합니다.

• RSI (14기준): 35 이하로 저렴한 수치를 보이며 과매도 상태에 가까워지고 있습니다.

• MACD: 음수 영역에서 거래되며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

• 볼린저밴드: 현재 가격은 볼린저 밴드의 아랫쪽으로 위치하며, 변동성이 감소하는 모습입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4,350 이하 돌파 시 하락 추세가 더욱 강화될 가능성
• 4,860 이상 돌파 시 상승 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '케이에스피'는 단기적으로 중성적인 분위기를 보이며, 장기적 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 주의해야 할 점은 저항 구간(4,795 ~ 4,860) 돌파 시 상승 기회 발생 가능성입니다. 일목균형표는 하락 추세를 강화하며 지지구간 (4,350~4,460) 이 아래에서 거래되고 있습니다.